گزارش مرور حسابها در نرم افزار آرپا

گزارش مرور حسابها در نرم افزار آرپا یکی از مهمترین گزارشات موجود در زیر سیستم حسابداری میباشد. که همان تراز آزمایشی 6 ستونه می باشد. این گزارش در نرم افزار آرپا امکانات بسیار زیادی دارد که قصد داریم در این مقاله به آن اشاره کنیم.

گردش های گزارش مرور حسابها

برگه گزارش مرور حسابها سه نوع گردش نمایش داده می شود. در گردش “نقل از دوره قبل” اگر بازه زمانی فیلتر نشده باشد همان سند افتتاحیه را نمایش می دهد. چنانچه بازه زمانی فیلتر شده باشد، گردش حساب تا قبل از بازه فیلتر شده در این قسمت نمایش داده میشود. قسمت “گردش طی دوره” تمامی فعل و انفعالات ثبت شده طی دوره مالی گزارش می گردد. و در قسمت “مانده انتهای دوره” کاربر می تواند ترکیب گردش طی دوره و افتتاحیه را مشاهده کند. و وضعیت نهایی هر حساب در زمان فعلی را مشاهده کند.

تراز گزارش مرور حسابها در سطوح حسابها، مراکز و اشخاص

در نرم افزار حسابداری آرپا قابلیت دستیابی به تراز حساب ها در سطوح مختلف حساب ها، مراکز و اشخاص وجود دارد. به عبارتی دیگر می توانیم تراز حساب ها را در سطح گروه حساب، سطح کل، معین، تفصیل، جزء و همچنین تراز سطح آخر مشاهده کنیم. با توجه به کاربرد وسیع مراکز در نرم افزار آرپا قابلیت گزارش گیری مراکز در سطوح مختلف نیز امکان پذیر است. همچنین نرم افزار آرپا از سطح شناور اشخاص نیز جهت سهولت ورود اطلاعات و همچنین گزارشگیری های جامع و به تفکیک هر حساب نیز بهره مند می باشد. در این راستا گزارش تراز اشخاص نیز در گزارش مرور حساب ها تعبیه گردیده است.

• تراز مراکز و اشخاص مرتبط با حساب

با کلیک بر روی گزینه های مربوط به تراز سطوح، در کادر پائین دو گزینه “تراز مراکز مرتبط با حساب” و “تراز اشخاص مرتبط با حساب” فعال می شود. در صورتیکه که کاربر در زمان ثبت اطلاعات از مراکز استفاده کرده باشد، می تواند با استفاده از کلید تراز مراکز مرتبط با حساب گردش حساب در هر مرکز را به صورت تفکیک شده مشاهده نماید. به عنوان مثال در صورتیکه حساب کل هزینه های حقوق و دستمزد به مراکز فعالیت لینک داده شده باشد. و در تراز با مانده 250.000.000 ريال نمایش داده شود. با کلیک بروی تراز مراکز مرتبط با حساب، گردش حساب حقوق و دستمزد را به تفکیک مراکز فعالیت(اداری،تولید، پشتیبانی) می توان گزارش گیری کرد.

همچنین به عنوان مثال حسابهای دریافتنی با اشخاص ارتباط دارند. و در زمان گزارشگیری از تراز حسابها، با استفاده از کلید تراز اشخاص مرتبط با حساب میتوان مانده حساب به تفکیک هر شخص را بررسی کرد.

• تراز اشخاص و حسابهای مرتبط با مراکز

در قسمت تراز مراکز، گزینه های دیگری تحت عنوان “تراز حساب مرتبط با مراکز” و “تراز اشخاص مرتبط با مراکز” فعال می شوند. با استفاده از هر یک از این گزینه ها کاربر می تواند مانده هر مرکز را به صورت تفکیک شده برای حسابها و یا اشخاص بررسی کند.

• تراز حساب ها و مراکز مرتبط با شخص

در قسمت تراز اشخاص نیز، دوگزینه جدیدی در کادر پائین فعال می شود. این گزینه ها شامل ” تراز حسابهای مرتبط با شخص” و ” تراز مراکز مرتبط با شخص” می باشد. با استفاده از هر یک از این گزینه ها کاربر می تواند مانده هر شخص را به تفکیک حساب و مرکز بررسی نماید.

کاربردهای گزارش مرور حسابها

گزارش مرور حسابها در نرم افزار آرپا همان تراز شش ستونی می باشد که کاربردهای متنوعی دارد. یکی از این کاربردها برررسی زیر سیستم های مختلف آرپا با زیر سیستم حسابداری این نرم افزار می باشد. به عنوان مثال کاربر می تواند زیر سیستم هایی از قبیل خزانه داری، عملیات چک، انبار و … را با زیر سیستم حسابداری چک نماید. اگر مغایرتی بین این زیر سیستم ها مشاهده شد،آن را برطرف نماید. در ادامه یکی از این موارد را توضیح میدیم.

• مغایرت گیری حساب های بانکی

یکی از کاربردهای مهم گزارش مرور حسابها، مغایرت گیری حساب های بانکی میباشد. آنچه در مغایرت گیری حساب های بانکی اهمیت دارد، گردش حساب موجودی نقد و بانک می باشد که باید با پرینت ارائه شده توسط بانک چک شود. نرم افزار آرپا دو روش برای مغایرت گیری دارد. در روش اول می توان روی تراز کل حساب کلیک کرده و به سطح زیرین آن رفته تا موجودی ریالی نزد بانک را نمایش دهد. در این حالت با انتخاب تراز مراکز مرتبط با حساب می توان به تمامی مراکز بانکی رفته و گردش هر بانک را به صورت مجزا مشاهده کنیم. در روش دوم می توان به تراز کل مرکز رفته با قرار گرفتن روی حساب های بانکی و انتخاب تراز حساب های مرتبط با مراکز گردش هر بانک را در حساب موجودی ریالی نزد بانک به صورت مجزا مشاهده و بررسی کرد. چنانچه مغایرت بین خزانه داری و حسابداری خود دارید می توانید جهت برطرف کردن آن از مقاله نحوه مغایرت گیری بین خزانه داری و حسابداری کمک بگیرید.

• آنالیز اتوماتیک در گزارش مرور حسابها

یکی از مزیت های نرم افزار آرپا در نمایش گردش حساب ها در گزارش مرور حسابها، گزینه آنالیز اتوماتیک می باشد. آنالیز اتوماتیک می تواند بر اساس مبلغ، بر اساس مبلغ و شماره ردیابی و همچنین براساس مبلغ، شماره و تاریخ ردیابی صورت گیرد. در بررسی گردش حساب ها به دلیل تعدد گردش می توان گردش هایی که درست انجام شده اند. و مغایرتی بین آنها وجود ندارد را به کمک آنالیز اتوماتیک چک و بررسی کرد. به محض انجام عملیات آنالیز، گردش های آنالیز شده از ردیف ها حذف شده و در قسمت آنالیز شده ها قرار می گیرند. در نتیجه کاربر به راحتی می تواند به بررسی ردیف های آنالیز نشده بپردازد.

• چاپ گزارش مرور حسابها در نرم افزار آرپا

در گزارش مرور حساب ها چنانچه روی علامت پرینتر کلیک کنیم. پنجره زیر باز می شود که در آن میتوانیم به فرم های مختلف چاپ دسترسی داشته باشیم.

در برگه باز شده، میتوان تراز دو ستونی، تراز چهار ستونی، تراز شش ستونی و گزارش تراز را چاپ گرفت. در قسمت تنظیم پارامتر نیز می توان تنظیمات بیشتری برای هر فرم در اختیار داشت. تراز دو ستونی تنها ستون مانده انتهای دوره را چاپ می گیرد. در تراز چهار ستونی، علاوه بر مانده انتهای دوره، گردش طی دوره را نیز در چاپ نمایش می دهد. تراز شش ستونی علاوه بر موارد فوق نقل از دوره قبل را نیز گزارشگیری می کند.

نتیجه گیری

گزارش مرور حسابها در نرم افزار آرپا یکی از با ارزش ترین گزارشات موجود در زیر سیستم حسابداری می باشد، که کاربردهای بسیاری دارد. از این گزارش می توان جهت مغایرت گیری حساب های بانکی، بررسی مانده حساب های اشخاص، بررسی مراکز مختلف هر حساب، بررسی تراز آزمایشی و … استفاده کرد. لازم به ذکر است این گزارش می تواند در سطوح مختلف بر اساس حساب، مراکز و اشخاص مورد بررسی قرار گیرد.