عملیات چکهای پرداختنی در آرپا

عملیات چکهای پرداختنی در آرپا یکی از بخش های موجود در زیر سیستم خزانه داری می باشد. که در این بخش تمامی عملیات چک های پرداختنی از قبیل صدور چک، پس گرفتن چک، پاس کردن چک ها، ابطال چک، عملیات چک های تضمینی و … ثبت می گردد. در این مقاله قصد داریم به آموزش کامل عملیات چکهای پرداختنی در آرپا بپردازیم.

انواع عملیات چکهای پرداختنی در آرپا

در سمت راست برگه عملیات چک های پرداختنی در آرپا بخش های مختلفی از قبیل صدور چک، پس گرفتن چک، پاس شدن چک، ابطال چک، پرداخت چک تضمینی، نقد کردن و واریز به صندوق، نقد کردن و واریز به بانک، پس گرفتن چک تضمینی و تعویض چک پرداختی وجود دارد. برای آشنایی با کاربرد هر یک از بخش های ذکر شده در این نرم افزار حسابداری تا انتها با ما همراه باشید.

• صدور چک

در نرم افزار آرپا جهت پرداخت چک از دسته چک های شرکت ابتدا باید صدور آن انجام گیرد. صدور چک به منزله نوشتن چک می باشد. و پرداخت آن نشان دهنده تحویل آن به فروشنده می باشد. در هنگام صدور چک ابتدا در فیلد حساب بانکی، شماره چک، تاریخ سررسید، مبلغ و وجه اطلاعات مربوطه را وارد می کنیم. به خاطر داشته باشید در هنگام صدور چک سند حسابداری صادر نمی گردد. لازم به ذکر است پرداخت چک صادر شده در منوی خزانه داری در برگه های پرداخت انجام می گیرد.

• پس گرفتن چک

یکی از انواع عملیات چکهای پرداختنی در آرپا، پس گرفتن چک می باشد. گاهی ممکن است به هر دلیلی چک پرداخت شده به مشتری را پس بگیریم. جهت ثبت آن از برگه پس گرفتن چک استفاده می کنیم. در این برگه با کلیک در فیلد شماره چک، تمامی چک های پرداختنی که در وضعیت اسناد پرداختی پاس نشده قرار دارند را نمایش می دهد. با انتخاب چک مورد نظر تمامی فیلدها از قبیل مبلغ چک، تاریخ سررسید، نام شخص و نام بانک با توجه به اطلاعات موجود در چک پرداخت شده تکمیل می گردد. حساب بستانکار نیز به صورت پیش فرض تعیین می گردد ولی قابل تغییر می باشد.

سند صادر شده در پس گرفتن چک:

• پاس شدن چک

چک پرداخت شده به فروشنده به محض اینکه در تاریخ سررسید پاس شد و مبلغ از حساب بانکی شرکت کسر گردید، در برگه پاس شدن چک باید ثبت گردد. در فیلد شماره چک تمامی چک های پرداختنی که در وضعیت اسناد پرداختنی پاس نشده قرار دارند نمایش داده می شود. با جستجو و انتخاب چک مورد نظر فیلدهای دیگر از قبیل مبلغ، تاریخ سررسید، شماره سری، نام طرف حساب و … تکمیل می گردد. چنانچه هزینه کارمزد برای پاس شدن چک از حساب کسر گردد می توان مبلغ را در فیلد هزینه کارمزد وارد گردد.

گزینه “اعمال پشتیبان” جهت انتقال مبلغ چک از حساب پشتیبان به حساب جاری مرتبط با چک فعال می گردد. لازم بذکر است نحوه انتقال وجه از حساب پشتیبان به حساب جاری در منوی تنظیمات، تب خزانه قابل تنظیم می باشد.

سند صادر شده در برگه پاس شدن چک:

• ابطال چک

گاهی ممکن است به هر دلیلی چک صادر شده پرداخت نگردد. در این حالت می توانیم چک مورد نظر را ابطال کنیم. در برگه ابطال چک در فیلد شماره چک تمامی چک های پرداختنی در وضعیت چک های صادر شده نمایش داده می شوند. با انتخاب چک مورد نظر فیلدهای موجود با توجه به اطلاعات چک صادر شده تکمیل می گردد.

• پرداخت چک تضمینی

گاهی ممکن است چکی جهت ضمانت به یک شخص یا یک ارگان پرداخت گردد که تحت عنوان “پرداخت چک تضمینی” ثبت می گردد. در هنگام ثبت چک تضمینی کاربر باید حساب بانکی، شماره چک، تاریخ سررسید، مبلغ و نام شخص را وارد نماید. حساب انتظامی به عهده شرکت و طرف حساب انتظامی به عهده شرکت که حسابهای سمت بدهکار و بستانکار سند حسابداری می باشند، نیز به صورت پیش فرض تکمیل می گردد. لازم به ذکر است در این موارد نیاز به صدور چک نمی باشد.

سند صادر شده برای پرداخت چک انتظامی:

• نقد کردن و واریز به صندوق

برخی از شرکت ها جهت شارژ حساب تنخواه یا صندوق نیز از چک استفاده می کنند. جهت پرداخت چک در چنین مواردی می توان ابتدا صدور چک را ثبت و سپس از گزینه نقد کردن و واریز به صندوق استفاده نمود. در فیلد شماره چک، تمامی چک های در وضعیت صادر شده نمایش داده می شود. چک مورد نظر را انتخاب کرده و در فیلد حساب بانکی، حساب صندوق و یا تنخواه مربوطه را انتخاب می کنیم. مابقی فیلدها از قبیل مبلغ چک، تاریخ سررسید، بانک و … با توجه به اطلاعات چک صادر شده تکمیل می گردد. چنانچه هزینه کارمزد بابت چک پرداخت گردد می توانیم در همین برگه در فیلد هزینه کارمزد ثبت کنیم.

سند صادر شده در نقد کردن و واریز به صندوق:

• نقد کردن و واریز به بانک

گاهی ممکن است جهت انتقال وجه بین حساب های بانکی شرکت از چک استفاده نماییم. بنابراین ابتدا صدور چک و سپس از گزینه نقد کردن و واریز به بانک استفاده می گردد. در این مورد نیز در فیلد شماره چک، کاربر به چک ها در وضعیت صادر شده دسترسی خواهد داشت. با انتخاب چک مورد نظر تمامی فیلدها از قبیل تاریخ سررسید، مبلغ، بانک و … با توجه به اطلاعات چک صادر شده تکمیل می گردد. و تنها کاربر باید حساب بانکی مربوطه که وجه چک به آن واریز شده را انتخاب کند. و چنانچه بابت کارمزد هزینه ای پرداخت گردیده باشد در فیلد مبلغ کارمزد وارد می گردد.

سند صادر شده در نقد کردن و واریز به بانک:

• تعویض چک پرداختی

کلیک راست در عملیات چکهای پرداختنی در آرپا

امکانات موجود در کلیک راست روی بخشهای مختلف عملیات چک های پرداختنی تقریبا یکسان میباشد.

در تمامی بخشها امکان نمایش گردش چک می باشد. که با انتخاب آن برگه گزارش چکهای پرداختنی باز میشود. در تمامی بخش به غیر از صدور چک و ابطال چک امکان نمایش سند مربوطه نیز وجود دارد. که با انتخاب آن به برگه اسناد حسابداری رفته و سند آن را مشاهده می نماییم. گزینه ضمائم چک برای ورود و مشاهده ضمائم چک از قبیل تصویر چک و … مورد استفاده قرار می گیرد.

در بخش صدور چک امکان صدور گروهی چک و چاپ چک نیز وجود دارد. در بخش های نقد کردن و واریز به صندوق و یا بانک، گزینه اعمال حساب بانکی این ردیف در همه ردیفها وجود دارد. که به کاربر این امکان را می دهد حساب بانکی انتخاب شده در ردیف اول را به ردیفهای دیگر نیز اختصاص دهد.

امکانات در عملیات چک های پرداختنی

بخش امکانات موجود در برگه عملیات چک های پرداختنی نیز امکاناتی از قبیل انتقال به سند انتخابی و نمایش تغییرات صورت گرفته توسط کاربران وجود دارد. با انتخاب انتقال به سند انتخابی کاربر به برگه لیست اسناد رفته و می توانیم سند انتخابی خود جهت انتقال را انتخاب کنیم.

نتیجه گیری

به طور کلی ثبت سیستمی چک های دریافتنی و پرداختنی در تمامی موسسات اهمیت بالایی دارد. در نرم افزار حسابداری آرپا تمامی مراحل ثبت چک های پرداختی از قبیل صدور چک، پس گرفتن چک، پاس شدن آن و …. در زیر سیستم عملیات چک ثبت می گردد. ثبت چک ها در این زیر سیستم امکان بررسی گردش چک در گزارش گردش چک های پرداختی امکان پذیر می باشد.