گزارشات دریافت و پرداخت در نرم افزار خزانه داری آرپا

گزارشات دریافت و پرداخت در نرم افزار خزانه داری آرپا، یکی دیگر از قابلیت های مهم و کاربردی در این نرم افزار حسابداری می باشد. اطلاع کامل از دریافتی ها و پرداختی ها یکی از مهمترین مواردیست که برای مدیران هر مجموعه حائز اهمیت می باشد. در این مقاله قصد داریم به برخی از گزارشات دریافتی و پرداختی در نرم افزار خزانه داری آرپا بپردازیم.

 

انواع گزارش های دریافت و پرداخت خزانه داری

کاربران در زیر سیستم خزانه داری آرپا می توانند گزارش های جامعی به صورت روزانه، به تفکیک ماه و یا حتی به تفکیک کاربر داشته باشند. برای آشنایی با برخی از این گزارشات تا انتها با ما همراه باشید.

1. گزارش دریافت و پرداخت روزانه

در این گزارش کاربر می تواند برگه های دریافت و پرداخت را به تفکیک روز مشاهده نماید. در کادر بالا فیلدهایی جهت فیلتر نمودن تاریخ، حساب بانکی، پروژه، وضعیت، دسته بندی، شماره برگه، تاریخ سررسید، گروه طرف حساب و  سایر فیلدها وجود دارد. که به کاربر این امکان را می دهد تا با اعمال این فیلترها، جستجو و گزارش مورد نیاز خود را در سریع ترین زمان ممکن بدست آورد. در قسمت پائین گزارش نیز می توانیم به صورت خلاصه کل دریافتی و پرداختی در وضعیت های مختلف را مشاهده کنیم. به عنوان مثال می توان جمع مبلغ دریافتی و یا پرداختی را به صورت نقد و چک مشاهده کرد. چنانچه تیک گزینه “عدم نمایش اسناد جابجایی وجه” غیر فعال گردد، کاربر می تواند به برگه های جابجایی وجوه بین حسابهای خزانه داری نیز در این گزارش دسترسی یابد.

 

2. دریافت و پرداخت روزانه به تفکیک کاربر

یکی دیگر از گزارشات کاربردی در این زمینه، گزارش دریافت و پرداخت روزانه به تفکیک کاربر می باشد. در این گزارش می توانیم دریافت و پرداختی های ثبت شده توسط هر کاربر را به صورت روزانه مشاهده کنیم. این گزارش دارای سه گرید می باشد که در گرید اول جمع مبالغ دریافتی و پرداختی و خالص آن به تفکیک روز مشخص می گردد. و در فیلد نام کاربر می توانیم کاربر مورد نظر خود را انتخاب نماییم. در گرید دوم حساب بانکی تفکیک می گردد و در گرید سوم نیز کاربر می تواند به برگه دریافت و پرداخت مربوطه دسترسی یابد.

 

3. گزارش دریافت و پرداخت بابت چک های برگشتی

در این گزارش کاربر می تواند دریافتی ها و یا پرداختی هایی که بابت چک های برگشتی انجام شده را مشاهده نماید. این گزارش تنها زمانی قابل استفاده می باشد که در زمان دریافت وجه چک برگشتی در برگه دریافت نوع “دریافت بابت چک برگشتی” انتخاب گردد. و در زمان پرداخت وجه بابت چک های برگشتی از سمت تامین کننده نیز نوع “پرداخت بابت چک برگشتی” در برگه پرداخت انتخاب گردد.

چنانچه بابت چک های دریافتی، عودت چک دریافتی ثبت شده باشد، در قسمت مبلغ باقیمانده کاربر می تواند مانده وجه دریافت نشده بابت چک برگشتی را مشاهده نماید.

 

4. گزارش دریافت و پرداخت به تفکیک ماه

در این گزارش می توانیم به تفکیک ماه گردش هر حساب بانکی را به صورت خلاصه مشاهده نماییم. در ستون موجودی قبل از دوره، مانده حساب هر بانک در تراز افتتاحیه نمایش داده می شود. و در ستون بدهکار کل مبلغ دریافتی هر حساب در طی هر ماه و در ستون بستانکار نیز جمع مبالغ پرداختی مشخص می گردد. و اختلاف آن در ستون مانده ثبت می گردد.

در کادر بالای این برگه نیز می توان حساب بانکی و تاریخ را فیلتر نمود تا کاربر به گزارش مدنظر خود در سریع ترین زمان ممکن دسترسی یابد.

 

 نتیجه گیری

کاربران و مدیران موسسات، در قسمت خزانه داری نرم افزار حسابداری آرپا می توانند بسته به نیاز خود از دریافت و پرداخت های خود گزارش هایی در اختیار داشته باشند. لازم به ذکر است کاربر می تواند در منوی تنظیمات تعیین نماید تا در زمان ورود به آرپا گزارش چک های دریافتی و پرداختی خود را تا تاریخ سررسید معین دریافت نمایند.